ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,303,041 | 2,685,278 |
| 減価償却費 | 67,295 | 60,830 |
| 減損損失 | 58,000 | － |
| のれん償却額 | 54,166 | 47,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,704 | 4,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,761 | 7,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -633 | 13,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 48,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,327 | -2,749 |
| 支払利息 | 2,020 | 2,143 |
| 固定資産除却損 | 2,949 | 5,628 |
| 移転費用 | 702 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,297 |
| 関係会社株式評価損 | － | 64,003 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,243 | -272,989 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 217,526 | 13,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,070 | 2,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,437 | -240,263 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 5,279 | 27,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,210 | -31,087 |
| その他 | -38,626 | -4,462 |
| 小計 | 2,551,823 | 2,440,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 3,073 |
| 利息の支払額 | -2,020 | -2,143 |
| 法人税等の支払額 | -927,819 | -1,070,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,554 | 1,370,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226,095 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 580 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,861 | -38,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -9,533 |
| 事業譲受による支出 | -12,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,003 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -82,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,061 | -31,113 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12,512 | 18,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,762 | -76,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -206,052 | -205,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,052 | -305,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,183,739 | 988,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,922,822 | 4,910,903 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,199 | － |
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