有価証券報告書-第21期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,685,278 | 2,537,722 |
| 減価償却費 | 60,830 | 68,003 |
| のれん償却額 | 47,722 | 121,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,816 | 2,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,850 | 5,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | -13,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,524 | 23,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,548 | 187,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,749 | -5,865 |
| 支払利息 | 2,143 | 2,877 |
| 固定資産除却損 | 5,628 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,297 | － |
| 関係会社株式評価損 | 64,003 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,989 | 1,108,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 19,528 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 13,438 | -903,301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,887 | -76,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,263 | -55,745 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 27,287 | 53,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,087 | -6,238 |
| その他 | -4,462 | 3,540 |
| 小計 | 2,440,735 | 3,072,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,073 | 5,571 |
| 利息の支払額 | -2,143 | -2,877 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,943 | -1,460,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,721 | 1,614,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,262 | -21,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,533 | -40,892 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,003 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -82,000 | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,113 | -52,072 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 18,116 | 7,936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,222,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,796 | -2,599,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -497 |
| 配当金の支払額 | -205,843 | -241,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,843 | 1,507,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,081 | 525,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,910,903 | 5,436,606 |