ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,537,722 | 2,698,132 |
| 減価償却費 | 68,003 | 130,027 |
| のれん償却額 | 121,078 | 304,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,412 | 8,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,648 | 8,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,700 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,574 | 6,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187,317 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,865 | -11,418 |
| 支払利息 | 2,877 | 7,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,025 |
| 固定資産除却損 | 20 | 5,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108,422 | -211,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,528 | 53,002 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -903,301 | 203,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,531 | -2,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,745 | -132,439 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 53,553 | -55,029 |
| その他 | -2,697 | -100,221 |
| 小計 | 3,072,317 | 2,887,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,571 | 11,047 |
| 利息の支払額 | -2,877 | -7,144 |
| 法人税等の支払額 | -1,460,213 | -1,291,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,797 | 1,600,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -120,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,100 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,747 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,975 | -61,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,892 | -154,344 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,072 | -49,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,936 | 37,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,222,421 | － |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,599,526 | -184,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -389,331 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -16,506 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180 |
| 配当金の支払額 | -241,693 | -250,435 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,740,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,808 | -897,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,622 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,702 | 516,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,436,606 | 5,985,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33,020 |
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