ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,518,937 | 1,486,251 |
| 減価償却費 | 29,287 | 28,498 |
| のれん償却額 | 23,861 | 23,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | 743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,700 | -14,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,744 | -40,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 83,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,686 | -2,653 |
| 支払利息 | 1,359 | 801 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,400 | － |
| 固定資産除却損 | 668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,255 | 327,945 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -199,033 | -214,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,848 | -23,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -281,543 | -32,220 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 387 | 23,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,629 | -9,715 |
| その他 | -171,482 | -120,674 |
| 小計 | 836,351 | 1,517,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,013 | 2,383 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -801 |
| 法人税等の支払額 | -594,407 | -704,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,598 | 814,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,936 | -13,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -8,079 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,003 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -26,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,061 | -6,490 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 8,814 | 7,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,601 | -246,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -102,954 | -125,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,954 | -225,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,244 | 342,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,910,903 | 5,252,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
