ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,486,251 | 1,459,893 |
| 減価償却費 | 28,498 | 62,122 |
| のれん償却額 | 23,861 | 161,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,253 | 2,994 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 743 | -3,864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,330 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,542 | -36,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,390 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,653 | -3,457 |
| 支払利息 | 801 | 3,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,945 | -188,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -246,811 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -214,872 | 245,376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,720 | -16,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,220 | -88,349 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 23,053 | -30,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,715 | -12,330 |
| その他 | -120,674 | -149,247 |
| 小計 | 1,517,069 | 1,158,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,383 | 3,274 |
| 利息の支払額 | -801 | -3,289 |
| 法人税等の支払額 | -704,515 | -529,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,135 | 628,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,534 | -44,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,079 | -79,611 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -26,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,490 | -47,042 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,289 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,815 | -200,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -177,999 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 配当金の支払額 | -125,267 | -116,312 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,267 | -302,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,052 | 131,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,436,606 | 5,600,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33,020 |
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