ヒト・コミュニケーションズ（3654）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,521,609 | 5,715,900 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,022,876 | 6,224,785 |
| 商品 | 646,456 | 865,470 |
| 仕掛品 | 11,177 | 38,105 |
| 前払費用 | 98,618 | 210,498 |
| 繰延税金資産 | 155,407 | 152,685 |
| その他 | 38,818 | 42,234 |
| 貸倒引当金 | -31,441 | -31,441 |
| 流動資産計 | 12,463,523 | 13,218,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 891,665 | 957,134 |
| 減価償却累計額 | -290,465 | -326,733 |
| 建物及び構築物（純額） | 601,199 | 630,401 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,174 | 30,761 |
| 減価償却累計額 | -3,313 | -26,970 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,861 | 3,791 |
| 工具 | 267,062 | 289,617 |
| 減価償却累計額 | -168,383 | -193,432 |
| 工具 | 98,678 | 96,185 |
| 土地 | 1,273,276 | 1,273,276 |
| リース資産 | 4,077 | 80,965 |
| 減価償却累計額 | -3,605 | -33,966 |
| リース資産（純額） | 472 | 46,999 |
| 有形固定資産合計 | 1,977,488 | 2,050,653 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,129,459 | 3,025,497 |
| ソフトウエア | 88,791 | 149,692 |
| その他 | 5,799 | 5,668 |
| 無形固定資産合計 | 3,224,049 | 3,180,858 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 526,946 | 524,470 |
| 関係会社出資金 | 5,357 | 5,357 |
| 関係会社長期貸付金 | 142,000 | － |
| 破産更生債権等 | 83,468 | 83,468 |
| 敷金及び保証金 | 293,438 | 350,956 |
| 繰延税金資産 | 159,531 | 127,037 |
| その他 | 26,764 | 27,228 |
| 貸倒引当金 | -208,249 | -83,468 |
| 投資その他の資産合計 | 1,029,258 | 1,035,052 |
| 固定資産計 | 6,230,796 | 6,266,564 |
| 資産の部合計 | 18,694,320 | 19,484,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,529,510 | 2,969,972 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 405,996 |
| 未払金 | 1,919,878 | 1,714,042 |
| 未払費用 | 43,091 | 27,282 |
| リース債務 | 572 | 81 |
| 未払法人税等 | 598,721 | 735,495 |
| 未払消費税等 | 325,785 | 242,115 |
| 預り金 | 103,120 | 89,624 |
| 賞与引当金 | 162,312 | 126,062 |
| 役員賞与引当金 | 630 | － |
| その他 | 19,286 | 13,140 |
| 流動負債計 | 6,002,910 | 6,323,813 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,150,000 | 2,887,505 |
| リース債務 | － | 49,048 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,445 | 84,581 |
| 退職給付に係る負債 | 78,075 | 81,069 |
| 資産除去債務 | 43,152 | 57,881 |
| その他 | 30,056 | 27,880 |
| 固定負債計 | 2,389,729 | 3,187,966 |
| 負債の部合計 | 8,392,639 | 9,511,780 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 737,815 | 737,815 |
| 資本剰余金 | 609,788 | － |
| 利益剰余金 | 7,952,657 | 8,484,676 |
| 自己株式 | -164 | -280 |
| 株主資本合計 | 9,300,097 | 9,222,211 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,736 | 1,977 |
| 為替換算調整勘定 | 442 | 3,363 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,179 | 5,341 |
| 非支配株主持分 | 997,404 | 745,470 |
| 純資産の部合計 | 10,301,680 | 9,973,024 |
| 負債・純資産合計 | 18,694,320 | 19,484,805 |
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