ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022,371 | 1,518,937 |
| 減価償却費 | 33,474 | 29,287 |
| のれん償却額 | 27,083 | 23,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,179 | 1,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,881 | 3,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,650 | -13,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,464 | -28,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,005 | -1,686 |
| 支払利息 | 1,120 | 1,359 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,400 |
| 固定資産除却損 | 219 | 668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,849 | -17,255 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -206,165 | -199,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,527 | -16,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,290 | -281,543 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 1,740 | 387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,717 | -14,629 |
| その他 | -30,371 | -171,482 |
| 小計 | 246,028 | 836,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,005 | 2,013 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -1,359 |
| 法人税等の支払額 | -517,870 | -594,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,957 | 242,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,799 | -14,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -4,212 |
| 事業譲受による支出 | -12,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,344 | -27,061 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 10,930 | 8,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,628 | 32,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -102,929 | -102,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,929 | -102,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,514 | 172,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,922,822 | 4,095,067 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,199 | － |
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