ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,501 | 1,022,371 |
| 減価償却費 | 33,720 | 33,474 |
| のれん償却額 | 4,038 | 27,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,098 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,301 | 1,881 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,600 | -11,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,684 | -36,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -2,005 |
| 支払利息 | 855 | 1,120 |
| 関係会社出資金評価損 | 12,881 | － |
| 固定資産除却損 | － | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,309 | -425,849 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -197,538 | -206,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,678 | -30,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,992 | -88,290 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 1,919 | 1,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,130 | -15,717 |
| その他 | -36,181 | -30,371 |
| 小計 | 1,064,573 | 246,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 2,005 |
| 利息の支払額 | -855 | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -415,185 | -517,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,042 | -270,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,105 | -20,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,232 | -1,224 |
| 事業譲受による支出 | － | -12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,369 | -2,344 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,288 | 10,930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,190 |
| その他 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,418 | -109,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -93,942 | -102,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,057 | -52,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,681 | -433,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,882 | 2,305,567 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 86,199 |
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