ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 912,930 | 1,149,501 |
| 減価償却費 | 34,348 | 33,720 |
| のれん償却額 | 4,038 | 4,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 471 | 2,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,853 | 7,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,250 | -13,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,394 | -31,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -509 |
| 支払利息 | 2,120 | 855 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,380 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,178 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 7,398 | 12,881 |
| 固定資産除却損 | 1,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,988 | 11,309 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -107,384 | -197,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,667 | -14,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,073 | -10,992 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -780 | 1,919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,257 | 146,130 |
| その他 | 5,403 | -36,181 |
| 小計 | 820,538 | 1,064,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 509 |
| 利息の支払額 | -2,120 | -855 |
| 法人税等の支払額 | -337,893 | -415,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,779 | 649,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501,305 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,623 | -15,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,167 | -2,232 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,167 | -12,369 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,842 | 6,288 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -900 | － |
| その他 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,290 | -129,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -183,279 | -93,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,279 | 6,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,790 | 525,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,707 | 1,988,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,822 | 2,514,504 |
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