ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 912,930 |
| 減価償却費 | 34,348 |
| のれん償却額 | 4,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 |
| 支払利息 | 2,120 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,178 |
| 関係会社出資金評価損 | 7,398 |
| 固定資産除却損 | 1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,988 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -107,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,073 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,257 |
| その他 | 5,403 |
| 小計 | 820,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -2,120 |
| 法人税等の支払額 | -337,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,167 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 5,842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 |
| 配当金の支払額 | -183,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,554,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
