有価証券報告書-第21期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,683,702 | 3,372,767 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,313,335 | ※1 2,968,013 | |||||||||
| 前払費用 | 52,404 | 46,935 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 116,594 | 110,612 | |||||||||
| その他 | ※1 26,900 | ※1 27,897 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △164 | △13,036 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,192,772 | 6,513,190 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 815,084 | 825,374 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △216,405 | △252,699 | |||||||||
| 建物(純額) | 598,679 | 572,674 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 92,588 | 92,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,049 | △80,615 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,538 | 11,628 | |||||||||
| 土地 | 1,272,197 | 1,272,197 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,886,415 | 1,856,501 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 23,216 | 22,077 | |||||||||
| その他 | 2,141 | 2,675 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,357 | 24,753 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 277,327 | 481,225 | |||||||||
| 関係会社株式 | 579,947 | 4,871,747 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,357 | 5,357 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 82,000 | 142,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | 42,645 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 124,898 | 122,787 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 119,745 | 159,033 | |||||||||
| その他 | 13,698 | 14,969 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48,548 | △167,426 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,154,427 | 5,672,339 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,066,200 | 7,553,593 | |||||||||
| 資産合計 | 11,258,972 | 14,066,784 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 200,004 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,643,989 | ※1 1,510,664 | |||||||||
| 未払費用 | 36,603 | 29,407 | |||||||||
| 未払法人税等 | 751,000 | 521,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 294,855 | 261,562 | |||||||||
| 預り金 | 72,618 | 71,199 | |||||||||
| 賞与引当金 | 78,523 | 78,496 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 13,700 | - | |||||||||
| その他 | 17,859 | 8,095 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,009,150 | 2,680,430 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 1,766,662 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 27,626 | 32,316 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 82,797 | 88,445 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,644 | 22,913 | |||||||||
| その他 | 19,718 | 13,230 | |||||||||
| 固定負債合計 | 152,787 | 1,923,568 | |||||||||
| 負債合計 | 3,161,938 | 4,603,998 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 737,815 | 737,815 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 609,788 | 609,788 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 609,788 | 609,788 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,500 | 7,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,741,727 | 8,104,774 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,749,227 | 8,112,274 | |||||||||
| 自己株式 | △164 | △164 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,096,667 | 9,459,714 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 367 | 3,071 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 367 | 3,071 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,097,034 | 9,462,786 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,258,972 | 14,066,784 | |||||||||
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