オリックス・クレジットのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,098,340 | 5,480,458 |
| 減価償却費 | 760,193 | 766,482 |
| 減損損失 | － | 51,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,829,326 | 4,259,919 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 52,415 | 77,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,925 | -12,603 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 926,000 | 888,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,035 | -5,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,905 | 5,897 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | 450,000 |
| 受取配当金 | -992 | -1,406 |
| 固定資産除却損 | 17,676 | 22,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17,272 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,332 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 34,760,766 | 26,770,497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,926 | 6,350 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 1,688 | 73,859 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 3,237 | 1,197 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,299,679 | 1,427,564 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -65,787 | -8,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 254,837 | -91,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -147,242 | 34,846 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,661 | 13,615 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,292 | － |
| その他 | -9,574 | 59,744 |
| 小計 | 50,877,137 | 40,287,734 |
| 配当金の受取額 | 992 | 1,406 |
| 法人税等の支払額 | -1,535,164 | -1,303,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,342,965 | 38,985,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,455 | -169,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,846 | -804,754 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,872 |
| その他 | 28,575 | 2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,725 | -973,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,123,101 | 8,940,431 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,110,528 | -19,454,704 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,900,990 | 2,894,143 |
| 長期借入れによる収入 | 24,300,000 | 31,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,323,620 | -22,866,865 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 33,300,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -77,000,000 | -44,500,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,970,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,810,057 | -39,016,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,182 | -1,003,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,530 | 2,151,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,151,712 | 1,148,048 |
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