オリックス・クレジットのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,480,458 | 7,809,586 |
| 減価償却費 | 766,482 | 785,769 |
| 減損損失 | 51,033 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,259,919 | 1,717,658 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 77,678 | 99,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,603 | -5,614 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 888,758 | 853,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,684 | 1,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,897 | 32,453 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 450,000 | -57,000 |
| 受取配当金 | -1,406 | -1,083 |
| 固定資産除却損 | 22,455 | 21,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,272 | 0 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 26,770,497 | 11,719,963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,350 | -3,898 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 73,859 | 3,695 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,427,564 | -4,798,538 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -8,264 | -2,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,940 | 35,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,846 | 32,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,615 | -27,384 |
| その他 | 60,941 | -487,395 |
| 小計 | 40,287,734 | 17,730,112 |
| 配当金の受取額 | 1,406 | 1,083 |
| 法人税等の支払額 | -1,303,447 | -6,683,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,985,693 | 11,047,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,272 | -78,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804,754 | -923,612 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,872 | -10,611 |
| その他 | 2,670 | 2,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,228 | -1,010,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,940,431 | -14,732,978 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,454,704 | -2,900,911 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,894,143 | -40,009,295 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000,000 | 52,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,866,865 | -28,874,666 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | － | 94,000,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -44,500,000 | -60,800,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,970,866 | － |
| 配当金の支払額 | － | -8,728,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,016,128 | -10,046,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003,664 | -8,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,151,712 | 1,148,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,148,048 | 1,139,121 |
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