オリックス・クレジットのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,809,586 | 8,163,107 |
| 減価償却費 | 785,769 | 870,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,717,658 | 3,154,285 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 99,840 | 17,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,614 | 75,396 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 853,000 | 1,005,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,849 | -5,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,453 | -9,468 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | -43,000 |
| 受取配当金 | -1,083 | -1,677 |
| 固定資産除却損 | 21,663 | 375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11,719,963 | 8,901,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,898 | 12,065 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 3,695 | 21,850 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,798,538 | 4,364,313 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,643 | -7,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,568 | -298,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,622 | 5,996 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,384 | -52,774 |
| その他 | -487,395 | -16,965 |
| 小計 | 17,730,112 | 26,156,132 |
| 配当金の受取額 | 1,083 | 1,677 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,683,663 | 1,448,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,047,532 | 27,606,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,708 | -23,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -923,612 | -527,555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,611 | － |
| その他 | 2,485 | 2,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,445 | -548,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,732,978 | 13,120 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900,911 | -877,785 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,009,295 | － |
| 長期借入れによる収入 | 52,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,874,666 | -39,402,470 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 94,000,000 | 21,000,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -60,800,000 | -10,000,000 |
| 配当金の支払額 | -8,728,161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,046,013 | -27,267,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,926 | -209,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,121 | 929,820 |
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