オリックス・クレジットの短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,015	22,136	1.93	―
関係会社短期借入金	2,524,383	1,646,598	1.11	―
1年内返済予定の長期借入金	39,017,470	27,991,597	0.91	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及び関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2014/06/26 14:08

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

※6 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約
営業貸付金の契約形態は、主として、リボルビング方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)です。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約です。

2014/06/26 14:08

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。

区分	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	221,821,424	223,506,260	1,684,835
(1)短期借入金	9,015	9,015	―
(2)関係会社短期借入金	2,524,383	2,524,383	―
(3)社債	5,000,000	5,030,000	30,000

(*1)営業貸付金及び未収収益に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項

2014/06/26 14:08