有価証券報告書-第12期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 605,572 | 623,225 |
減価償却費 | 35,827 | 43,714 |
のれん償却額 | 12,450 | 14,199 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 14,867 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,144 | -14,982 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,499 | 10,649 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,512 | 76,196 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,078 | 240 |
立替金の増減額(△は増加) | -8,183 | -10,301 |
未払金の増減額(△は減少) | 21,637 | 19,823 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,812 | -440 |
未払費用の増減額(△は減少) | 32,801 | 17,676 |
預り金の増減額(△は減少) | 41,980 | 30,078 |
その他 | -806 | -335 |
小計 | 702,146 | 824,612 |
利息の受取額 | 757 | 413 |
法人税等の支払額 | -216,649 | -340,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,254 | 484,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,676 | -23,627 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,602 | -9,637 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,393 | -8,128 |
事業譲受による支出 | -71,000 | - |
その他 | 2,537 | 950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,135 | -40,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 359,197 |
配当金の支払額 | -49,353 | -65,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,353 | 293,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,766 | 737,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,579 | 2,063,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,063,345 | 2,800,433 |