有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 785,666 |
減価償却費 | 79,237 |
のれん償却額 | 44,356 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,610 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,607 |
売上債権の増減額(△は増加) | -189,104 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,837 |
立替金の増減額(△は増加) | 2,566 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,830 |
未払費用の増減額(△は減少) | 38,143 |
前受金の増減額(△は減少) | 164,967 |
預り金の増減額(△は減少) | 149,647 |
その他 | 8,743 |
小計 | 1,185,336 |
利息の受取額 | 534 |
利息の支払額 | -668 |
法人税等の支払額 | -274,994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -47,906 |
無形固定資産の取得による支出 | -70,199 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -21,191 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,309 |
その他 | 4,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の返済による支出 | -335,221 |
株式の発行による収入 | 2,300 |
自己株式の取得による支出 | -47 |
配当金の支払額 | -86,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385,289 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800,433 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,185,723 |