営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ354,521千円増加し、中間会期間末は654,914千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は206,770千円(前年同期比214.0%増)となりました。これは、税引前中間純利益98,538千円、減価償却費31,731千円があったこと等によるものであります。

2014/12/05 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は654,914千円となり前事業年度末に対して354,521千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは206,770千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益98,538千円、減価償却費31,731千円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは23,325千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が23,345千円あったこと等によるものであります。

2014/12/05 9:11