関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,412 | 98,538 |
| 減価償却額 | 30,103 | 31,731 |
| 受取利息及び配当金 | -17 | -1,530 |
| 支払利息 | 1,179 | － |
| 株式交付費 | 974 | 1,423 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,089 | － |
| 売上債権の増減額 | 115 | -7,157 |
| 仕入債務の増減額 | 550 | -535 |
| たな卸資産の増減額 | 58 | 2,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,265 | 6,058 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,924 | 1,273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,337 | -2,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,818 | -2,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,815 | 23,299 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 4,800 | -1,223 |
| その他 | 51,066 | 61,320 |
| 小計 | 71,845 | 210,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 1,530 |
| 利息の支払額 | -854 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,166 | -5,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,842 | 206,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,250 | -23,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,272 | -23,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 138,525 | 102,076 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 84,000 | 69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,525 | 171,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,096 | 354,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,184 | 654,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
