関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月4日 13:34
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,538 | 39,548 |
| 減価償却費 | 31,731 | 29,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -4,164 |
| 株式交付費 | 1,423 | 897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,157 | -5,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,225 | -545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,058 | 317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,273 | 2,273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,521 | -3,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,489 | 1,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,299 | -15,196 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,223 | -1,580 |
| その他 | 61,320 | 61,511 |
| 小計 | 210,412 | 103,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,530 | 4,164 |
| 法人税等の支払額 | -5,172 | -5,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,770 | 102,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,345 | -1,830 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,325 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 102,076 | 17,852 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 69,000 | 21,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,076 | 39,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,521 | 140,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,914 | 772,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
