関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月6日 11:22
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,548 | 17,320 |
| 減価償却費 | 29,020 | 27,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,164 | -5,457 |
| 株式交付費 | 897 | 562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,698 | -4,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 317 | 6,088 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 2,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,557 | 954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,053 | -20,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,196 | 3,371 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,580 | -1,209 |
| その他 | 61,511 | 64,399 |
| 小計 | 103,963 | 90,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,164 | 5,457 |
| 法人税等の支払額 | -5,169 | -5,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,959 | 91,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -13,837 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | -13,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 17,852 | 6,937 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 21,750 | 3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,602 | 10,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,731 | 87,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,977 | 878,726 |
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