関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,320 | 22,818 |
| 減価償却費 | 27,178 | 23,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,626 | -1,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,457 | -5,784 |
| 株式交付費 | 562 | 472 |
| 有形固定資産除却損 | － | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,240 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,088 | 3,750 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 954 | -413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,475 | 3,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,371 | 880 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,209 | 3,652 |
| その他 | 64,399 | 69,251 |
| 小計 | 90,885 | 119,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,457 | 5,784 |
| 法人税等の支払額 | -5,171 | -5,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,171 | 120,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,837 | -16,290 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,847 | -16,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,937 | 277 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 3,100 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,037 | 3,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,361 | 107,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,726 | 970,301 |
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