関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,818 | 44,339 |
| 減価償却費 | 23,122 | 18,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 770 | 516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,689 | 2,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,784 | -6,700 |
| 株式交付費 | 472 | 453 |
| 有形固定資産除却損 | 458 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,184 | -1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 3,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -4,582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,750 | 2,706 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -413 | -18,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,879 | -4,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 880 | 5,829 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 3,652 | -1,427 |
| その他 | 69,251 | 68,543 |
| 小計 | 119,780 | 107,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,784 | 6,700 |
| 法人税等の支払額 | -5,173 | -5,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,391 | 108,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,290 | -8,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,290 | -6,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 277 | 4,796 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 3,000 | 2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,277 | 7,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,378 | 109,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,681 | 1,081,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
