営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ140,731千円増加し、中間会計期間末は772,977千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は102,959千円(前年同期比50.2%減)となりました。これは、税引前中間純利益39,548千円、減価償却費29,020千円、前受収益の増加額62,969千円があったこと等によるものであります。

2015/12/04 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は772,977千円となり前事業年度末に対して140,731千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは102,959千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益39,548千円、減価償却費29,020千円、前受収益の増加額62,969千円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,830千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,830千円あったことによるものであります。

2015/12/04 13:34