営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ87,361千円増加し、中間会計期間末は878,726千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は91,171千円(前年同期比11.4%減)となりました。これは、税引前中間純利益17,320千円、減価償却費27,178千円、前受収益の増加額63,455千円があったこと等によるものであります。

2016/12/06 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は878,726千円となり前事業年度末に対して87,361千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは91,171千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益17,320千円、減価償却費27,178千円、前受収益の増加額63,455千円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは13,847千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13,837千円あったこと等によるものであります。

2016/12/06 11:22