営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、862,922千円となり前事業年度末に対して71,557千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動における資金の増加は72,076千円(前事業年度は102,456千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益を36,467千円、減価償却費を54,484千円計上したこと等によるものであります。

2017/06/27 12:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、862,922千円となり前事業年度末に対して71,557千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、72,076千円(前事業年度は102,456千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益を36,467千円、減価償却費を54,484千円計上したこと等によるものです。
投資活動における資金の減少は16,000千円(前事業年度は5,980千円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が15,005千円あったこと等によるものであります。

2017/06/27 12:03