関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,915 | 36,467 |
| 減価償却費 | 57,999 | 54,484 |
| 受取利息 | -9,346 | -11,194 |
| 株式交付費 | 1,899 | 1,117 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,055 | -1,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974 | -1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,950 | 2,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,383 | 5,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,178 | 1,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,669 | -23,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,129 | 2,208 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,371 | -2,417 |
| その他 | 2,477 | 3,599 |
| 小計 | 98,279 | 66,053 |
| 利息の受取額 | 9,346 | 11,194 |
| 法人税等の支払額 | -5,169 | -5,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,456 | 72,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,658 | -15,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 678 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -985 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,980 | -16,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 70,850 | 12,482 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | -8,207 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,642 | 15,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,119 | 71,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,364 | 862,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
