有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,981 | 57,915 |
| 減価償却費 | 63,437 | 57,999 |
| 受取利息 | -4,855 | -9,346 |
| 株式交付費 | 2,538 | 1,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | -2,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176 | 974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -971 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,676 | -5,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,539 | 4,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,979 | -2,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,755 | 13,669 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,864 | -19,129 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,450 | -2,371 |
| その他 | -15,315 | 2,477 |
| 小計 | 159,655 | 98,279 |
| 利息の受取額 | 4,855 | 9,346 |
| 法人税等の支払額 | -5,175 | -5,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,335 | 102,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,214 | -6,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 678 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,194 | -5,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 171,461 | 70,850 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 29,250 | -8,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,711 | 62,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,853 | 159,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,245 | 791,364 |