関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,988 | 88,981 |
| 減価償却費 | 59,010 | 63,437 |
| 受取利息 | -573 | -4,855 |
| 支払利息 | 1,179 | － |
| 株式交付費 | 3,446 | 2,538 |
| 固定資産除却損 | 2,999 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,375 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | -176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718 | -971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,834 | 6,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,457 | 3,539 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,778 | -1,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,564 | -6,755 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,028 | 26,864 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 3,834 | -2,450 |
| その他 | -13,588 | -15,315 |
| 小計 | 27,192 | 159,655 |
| 利息の受取額 | 573 | 4,855 |
| 利息の支払額 | -854 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,168 | -5,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,742 | 159,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,090 | -28,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 240 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,991 | -28,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 289,803 | 171,461 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 75,750 | 29,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,553 | 200,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,304 | 331,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,392 | 632,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
