関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,242 | 25,988 |
| 減価償却費 | 44,992 | 59,010 |
| 受取利息 | -55 | -573 |
| 支払利息 | 12,199 | 1,179 |
| 株式交付費 | 7,383 | 3,446 |
| 固定資産除却損 | － | 2,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,533 | 5,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,475 | -718 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 349,610 | -1,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,629 | -2,457 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -724 | -126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,798 | 4,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,724 | -19,564 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,449 | -41,028 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 1,248 | 3,834 |
| その他 | 22,528 | -13,588 |
| 小計 | 613,464 | 27,192 |
| 利息の受取額 | 55 | 573 |
| 利息の支払額 | -10,300 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -5,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,882 | 21,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,668 | -80,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -171 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -307 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,416 | -79,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 570,828 | 289,803 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 126,000 | 75,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,171 | 165,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,705 | 107,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,088 | 300,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
