関西ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年6月30日 13:46

【資料】

有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	193,088	180,392
売掛金	30,533	25,158
商品	2,148	3,431
原材料及び貯蔵品	10,872	10,307
前払費用	4,978	3,624
未収入金	25,538	25,696
関係会社短期預け金	－	120,000
その他の流動資産	260	70
流動資産計	267,419	368,681
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	4,588,191	4,596,439
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,323,992	-4,339,177
建物及び附属設備（純額）	264,198	257,261
構築物	2,888,713	2,854,212
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,665,644	-2,647,950
構築物（純額）	223,068	206,262
機械及び装置	142,404	132,485
減価償却累計額及び減損損失累計額	-100,578	-93,865
機械及び装置（純額）	41,826	38,619
車両及び運搬具	47,608	85,666
減価償却累計額及び減損損失累計額	-18,812	-29,699
車両及び運搬具（純額）	28,796	55,967
工具器具・備品	526,665	510,397
減価償却累計額及び減損損失累計額	-477,303	-461,631
工具器具・備品（純額）	49,362	48,765
土地	494,347	494,347
コース勘定	525,215	525,215
有形固定資産合計	1,626,815	1,626,439
無形固定資産
ソフトウエア	577	332
商標権	－	206
無形固定資産仮勘定	137	－
無形固定資産合計	715	538
投資その他の資産
長期前払費用	1,666	11
保険積立金	30,264	26,430
その他投資	47	47
その他の投資等	12,304	11,680
投資その他の資産合計	44,282	38,168
固定資産計	1,671,813	1,665,147
資産の部合計	1,939,233	2,033,829
負債の部
流動負債
買掛金	1,038	1,419
未払金	106,093	67,844
未払費用	31,763	20,899
未払法人税等	5,174	5,174
未払消費税等	37,449	－
前受金	6,720	－
預り金	3,325	8,103
前受収益	126	－
流動負債計	191,690	103,440
固定負債
関係会社長期借入金	200,000	－
退職給付引当金	28,006	25,549
その他の固定負債	－	738
固定負債計	228,006	26,287
負債の部合計	419,697	129,728
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
新株式申込証拠金	144,000	70,500
資本剰余金
資本準備金	906,110	1,124,735
その他資本剰余金	830,110	1,048,735
資本剰余金合計	1,736,220	2,173,470
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-460,683	-439,869
利益剰余金合計	-460,683	-439,869
株主資本合計	1,519,536	1,904,100
純資産の部合計	1,519,536	1,904,100
負債・純資産合計	1,939,233	2,033,829

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