関西ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年6月30日 9:21

【資料】

有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	180,392	182,245
売掛金	25,158	25,037
商品	3,431	3,556
原材料及び貯蔵品	10,307	11,154
前払費用	3,624	5,638
未収入金	25,696	5,692
関係会社短期預け金	120,000	450,000
その他	70	－
流動資産計	368,681	683,324
固定資産
有形固定資産
建物	4,596,439	4,598,097
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,339,177	-4,355,272
建物（純額）	257,261	242,824
構築物	2,854,212	2,854,144
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,647,950	-2,660,985
構築物（純額）	206,262	193,158
機械及び装置	132,485	134,987
減価償却累計額及び減損損失累計額	-93,865	-101,505
機械及び装置（純額）	38,619	33,481
車両運搬具	85,666	85,666
減価償却累計額及び減損損失累計額	-29,699	-48,427
車両運搬具（純額）	55,967	37,239
工具	510,397	507,875
減価償却累計額及び減損損失累計額	-461,631	-465,357
工具	48,765	42,517
土地	494,347	494,347
コース勘定	525,215	525,215
有形固定資産合計	1,626,439	1,568,784
無形固定資産
ソフトウエア	332	188
商標権	206	103
無形固定資産合計	538	291
投資その他の資産
長期前払費用	11	13,161
保険積立金	26,430	28,880
その他投資	47	47
その他	11,680	11,418
投資その他の資産合計	38,168	53,507
固定資産計	1,665,147	1,622,583
資産の部合計	2,033,829	2,305,907
負債の部
流動負債
買掛金	1,419	1,242
未払金	67,844	38,409
未払費用	20,899	21,173
未払法人税等	5,174	5,174
未払消費税等	－	23,285
預り金	8,103	6,124
流動負債計	103,440	95,409
固定負債
退職給付引当金	25,549	29,089
その他	738	－
固定負債計	26,287	29,089
負債の部合計	129,728	124,499
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
新株式申込証拠金	70,500	19,500
資本剰余金
資本準備金	1,124,735	1,246,985
その他資本剰余金	1,048,735	1,170,985
資本剰余金合計	2,173,470	2,417,970
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-439,869	-356,061
利益剰余金合計	-439,869	-356,061
株主資本合計	1,904,100	2,181,408
純資産の部合計	1,904,100	2,181,408
負債・純資産合計	2,033,829	2,305,907

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