関西ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年6月28日 15:41

【資料】

有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	182,245	91,364
売掛金	25,037	27,092
商品	3,556	6,497
原材料及び貯蔵品	11,154	8,221
前払費用	5,638	6,024
未収入金	5,692	6,346
関係会社短期預け金	450,000	700,000
その他	－	7
流動資産計	683,324	845,554
固定資産
有形固定資産
建物	4,598,097	4,604,789
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,355,272	-4,370,749
建物（純額）	242,824	234,039
構築物	2,854,144	2,854,144
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,660,985	-2,673,564
構築物（純額）	193,158	180,579
機械及び装置	134,987	135,811
減価償却累計額及び減損損失累計額	-101,505	-107,555
機械及び装置（純額）	33,481	28,255
車両運搬具	85,666	85,666
減価償却累計額及び減損損失累計額	-48,427	-66,361
車両運搬具（純額）	37,239	19,305
工具	507,875	506,094
減価償却累計額及び減損損失累計額	-465,357	-470,017
工具	42,517	36,076
土地	494,347	494,347
コース勘定	525,215	525,215
有形固定資産合計	1,568,784	1,517,820
無形固定資産
ソフトウエア	188	94
商標権	103	－
無形固定資産合計	291	94
投資その他の資産
長期前払費用	13,161	12,757
保険積立金	28,880	31,251
その他投資	47	47
その他	11,418	11,292
投資その他の資産合計	53,507	55,348
固定資産計	1,622,583	1,573,263
資産の部合計	2,305,907	2,418,817
負債の部
流動負債
買掛金	1,242	2,216
未払金	38,409	52,937
未払費用	21,173	23,514
未払法人税等	5,174	5,174
未払消費税等	23,285	4,156
預り金	6,124	3,946
流動負債計	95,409	91,944
固定負債
退職給付引当金	29,089	33,472
固定負債計	29,089	33,472
負債の部合計	124,499	125,417
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
新株式申込証拠金	19,500	6,000
資本剰余金
資本準備金	1,246,985	1,283,360
その他資本剰余金	1,170,985	1,207,360
資本剰余金合計	2,417,970	2,490,720
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-356,061	-303,320
利益剰余金合計	-356,061	-303,320
株主資本合計	2,181,408	2,293,399
純資産の部合計	2,181,408	2,293,399
負債・純資産合計	2,305,907	2,418,817

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