関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,636 | 220,242 |
| 減価償却費 | 13,356 | 44,992 |
| 受取利息 | 0 | -55 |
| 支払利息 | 13,055 | 12,199 |
| 株式交付費 | － | 7,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -30,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,491 | 203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,865 | 2,475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -340,586 | 349,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,061 | -1,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -22,491 | -724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 114,497 | 2,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,792 | -54,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 37,449 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 2,241 | 1,248 |
| その他 | 15,298 | 22,528 |
| 小計 | -38,586 | 613,464 |
| 利息の受取額 | 0 | 55 |
| 利息の支払額 | -15,349 | -10,300 |
| 法人税等の支払額 | -3,941 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,877 | 602,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -368,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -440 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -369,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,270,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 570,828 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 390,750 | 126,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,750 | -473,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,833 | -239,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,959 | 432,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432,793 | 193,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
