関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,335,795 | 70,636 |
| 減価償却費 | 29,753 | 13,356 |
| 債務免除益 | -12,387,270 | － |
| 受取利息 | -421 | 0 |
| 支払利息 | 8,519 | 13,055 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,971 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,625 | -2,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,174 | -5,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,236 | -340,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,018 | 2,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -90 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,586 | -22,491 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -229 | 114,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,661 | 101,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,766 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 720 | 2,241 |
| その他 | 5,564 | 15,298 |
| 小計 | 1,018 | -38,586 |
| 利息の受取額 | 421 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,765 | -15,349 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -3,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,529 | -57,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,982 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -38 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,068 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,914 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,418 | － |
| 株式の発行による収入 | 26,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -80,290 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 390,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,708 | 460,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,153 | 402,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,113 | 29,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,959 | 432,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
