関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 765,382 | 627,272 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -68,071 | -52,623 |
| 人件費の支出 | -344,832 | -324,975 |
| その他の営業支出 | -236,064 | -248,655 |
| 小計 | 116,414 | 1,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,737 | 421 |
| 利息の支払額 | -17,929 | -7,765 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,021 | -6,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,740 | -14,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | － |
| その他 | 312 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,328 | -13,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,000 | -1,248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,500 | － |
| 長期借入による収入 | － | 1,300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,000 | -80,290 |
| リース債務の返済による支出 | -4,455 | -3,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,955 | -5,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,261 | -26,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,375 | 56,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,113 | 29,959 |
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