有価証券報告書-第9期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年12月27日 16:28
【資料】
有価証券報告書-第9期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年9月30日2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金56,11329,959
前払費用2,7921,681
未収入金43,49916,551
商品2,5461,555
原材料及び貯蔵品3,9098,075
短期貸付金114,000－
その他204701
貸倒引当金-200-90
流動資産合計222,86658,435
固定資産
有形固定資産
建物4,469,7644,469,764
減価償却累計額及び減損損失累計額-4,284,097-4,300,755
建物（純額）185,666169,008
構築物2,718,5392,720,835
減価償却累計額及び減損損失累計額-2,641,013-2,645,444
構築物（純額）77,52575,390
機械及び装置97,860106,606
減価償却累計額及び減損損失累計額-84,746-88,059
機械及び装置（純額）13,11318,547
車両運搬具18,32518,325
減価償却累計額及び減損損失累計額-10,773-14,083
車両運搬具（純額）7,5514,241
工具497,219497,609
減価償却累計額及び減損損失累計額-469,902-471,577
工具27,31726,032
土地491,162494,347
コース勘定503,145503,145
有形固定資産合計1,305,4821,290,712
無形固定資産
その他1,011－
無形固定資産合計1,011－
投資その他の資産
長期前払費用4976
保険積立金34,47433,753
その他14,85012,772
投資その他の資産合計49,37446,603
固定資産合計1,355,8691,337,315
資産合計1,578,7351,395,750
負債の部
流動負債
買掛金4,9513,326
短期借入金1,248,000－
未払金10,62317,451
未払費用13,71013,014
未払法人税等2053,941
預り金5,3964,567
前受収益32,80223,215
その他4,766－
流動負債合計1,320,45665,517
固定負債
関係会社長期借入金－1,300,000
退職給付引当金31,59327,575
会員預り金13,284,000－
固定負債合計13,315,5931,327,575
負債合計14,636,0491,393,092
純資産の部
株主資本
資本金24,000386,360
資本剰余金
資本準備金－362,360
資本剰余金合計－362,360
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-13,081,313-746,061
利益剰余金合計-13,081,313-746,061
株主資本合計-13,057,3132,658
純資産合計-13,057,3132,658
負債純資産合計1,578,7351,395,750