関西ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年6月25日 9:36

【資料】

有価証券報告書-第10期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年9月30日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	29,959	432,793
前払費用	1,681	3,112
未収入金	16,551	357,138
商品	1,555	1,821
原材料及び貯蔵品	8,075	13,674
その他	701	7,026
貸倒引当金	-90	－
流動資産合計	58,435	815,566
固定資産
有形固定資産
建物	4,469,764	4,586,549
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,300,755	-4,307,613
建物（純額）	169,008	278,935
構築物	2,720,835	2,865,775
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,645,444	-2,653,821
構築物（純額）	75,390	211,953
機械及び装置	106,606	132,872
減価償却累計額及び減損損失累計額	-88,059	-93,297
機械及び装置（純額）	18,547	39,574
車両運搬具	18,325	24,132
減価償却累計額及び減損損失累計額	-14,083	-15,613
車両運搬具（純額）	4,241	8,518
工具	497,609	521,626
減価償却累計額及び減損損失累計額	-471,577	-471,237
工具	26,032	50,389
土地	494,347	494,347
コース勘定	503,145	503,945
有形固定資産合計	1,290,712	1,587,663
投資その他の資産
長期前払費用	76	66
保険積立金	33,753	31,512
その他	12,772	12,772
投資その他の資産合計	46,603	44,351
固定資産合計	1,337,315	1,632,015
資産合計	1,395,750	2,447,581
負債の部
流動負債
買掛金	3,326	834
未払金	17,451	445,066
未払費用	13,014	18,210
未払法人税等	3,941	326
預り金	4,567	119,065
前受収益	23,215	724
流動負債合計	65,517	584,227
固定負債
関係会社長期借入金	1,300,000	1,370,000
退職給付引当金	27,575	29,636
固定負債合計	1,327,575	1,399,636
負債合計	1,393,092	1,983,864
純資産の部
株主資本
資本金	386,360	100,000
新株式申込証拠金	－	390,750
資本剰余金
資本準備金	362,360	362,360
その他資本剰余金	－	286,360
資本剰余金合計	362,360	648,720
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-746,061	-675,752
利益剰余金合計	-746,061	-675,752
株主資本合計	2,658	463,717
株主資本合計	2,658	463,717
資本剰余金合計	362,360	648,720
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-746,061	-675,752
利益剰余金合計	-746,061	-675,752
株主資本合計	2,658	463,717
純資産合計	2,658	463,717
負債純資産合計	1,395,750	2,447,581

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