関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,467 | 39,042 |
| 減価償却費 | 54,484 | 45,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 770 |
| 受取利息 | -11,194 | -12,257 |
| 株式交付費 | 1,117 | 906 |
| 固定資産除却損 | 1 | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,843 | -1,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | 1,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,043 | 814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,227 | 1,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,207 | -665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,807 | 5,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,208 | 245 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,417 | 2,599 |
| その他 | 3,599 | 27,578 |
| 小計 | 66,053 | 110,839 |
| 利息の受取額 | 11,194 | 12,257 |
| 法人税等の支払額 | -5,171 | -5,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,076 | 117,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,005 | -18,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,000 | -18,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,482 | 7,343 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 3,000 | 2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,482 | 9,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,557 | 108,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,922 | 971,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
