関西ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年6月26日 17:09

【資料】

有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	82,922	91,681
売掛金	28,936	30,866
商品	7,890	7,552
原材料及び貯蔵品	6,668	7,489
前払費用	5,813	9,439
未収入金	4,200	3,386
関係会社短期預け金	780,000	880,000
貸倒引当金	－	-770
流動資産計	916,432	1,029,645
固定資産
有形固定資産
建物	4,601,126	4,601,126
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,380,235	-4,395,924
建物（純額）	220,890	205,201
構築物	2,853,949	2,862,176
減価償却累計額及び減損損失累計額	-2,685,436	-2,694,929
構築物（純額）	168,512	167,246
機械及び装置	145,791	144,021
減価償却累計額及び減損損失累計額	-114,801	-114,527
機械及び装置（純額）	30,989	29,494
車両運搬具	79,058	78,727
減価償却累計額及び減損損失累計額	-73,277	-78,669
車両運搬具（純額）	5,780	58
工具	506,004	506,103
減価償却累計額及び減損損失累計額	-474,188	-476,265
工具	31,816	29,838
土地	494,347	494,347
コース勘定	525,215	525,215
有形固定資産合計	1,477,552	1,451,401
無形固定資産
ソフトウエア	797	469
無形固定資産合計	797	469
投資その他の資産
保険積立金	33,669	31,069
差入保証金	11,136	11,136
長期前払費用	8,939	5,174
その他投資	57	57
投資その他の資産合計	53,802	47,437
固定資産計	1,532,152	1,499,308
資産の部合計	2,448,584	2,528,954
負債の部
流動負債
買掛金	1,015	2,410
未払金	28,061	34,456
未払費用	22,921	31,691
未払法人税等	5,174	5,174
未払消費税等	6,364	6,610
前受金	－	18,670
預り金	5,154	4,488
流動負債計	68,690	103,501
固定負債
退職給付引当金	38,700	39,890
固定負債計	38,700	39,890
負債の部合計	107,391	143,391
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	50,000
新株式申込証拠金	3,000	2,250
資本剰余金
資本準備金	1,293,110	1,298,735
その他資本剰余金	1,217,110	1,272,735
資本剰余金合計	2,510,220	2,571,470
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-272,026	-238,157
利益剰余金合計	-272,026	-238,157
株主資本合計	2,341,193	2,385,562
純資産の部合計	2,341,193	2,385,562
負債・純資産合計	2,448,584	2,528,954

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