有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 91,681 | 71,630 |
| 関係会社短期預け金 | 880,000 | 1,020,000 |
| 売掛金 | 30,866 | 37,923 |
| 商品 | 7,552 | 4,723 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,489 | 9,765 |
| 前払費用 | 9,439 | 4,877 |
| 未収入金 | 3,386 | 2,938 |
| その他 | － | 226 |
| 貸倒引当金 | -770 | -1,287 |
| 流動資産計 | 1,029,645 | 1,150,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,627,265 | 2,627,265 |
| 減価償却累計額 | -2,422,063 | -2,437,690 |
| 建物（純額） | 205,201 | 189,574 |
| 構築物 | 2,041,701 | 2,035,580 |
| 減価償却累計額 | -1,874,454 | -1,877,963 |
| 構築物（純額） | 167,246 | 157,617 |
| 機械及び装置 | 135,928 | 142,571 |
| 減価償却累計額 | -106,434 | -111,494 |
| 機械及び装置（純額） | 29,494 | 31,077 |
| 車両運搬具 | 78,700 | 79,889 |
| 減価償却累計額 | -78,642 | -78,899 |
| 車両運搬具（純額） | 58 | 990 |
| 工具 | 388,820 | 379,708 |
| 減価償却累計額 | -358,982 | -352,057 |
| 工具 | 29,838 | 27,650 |
| コース勘定 | 525,215 | 525,215 |
| 土地 | 494,347 | 494,200 |
| 有形固定資産合計 | 1,451,401 | 1,426,326 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 469 | 253 |
| 無形固定資産合計 | 469 | 253 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 5,174 | 1,907 |
| 繰延税金資産 | － | 53,368 |
| 保険積立金 | 31,069 | 33,538 |
| 差入保証金 | 11,136 | 11,166 |
| その他投資 | 57 | 57 |
| 投資その他の資産合計 | 47,437 | 100,038 |
| 固定資産計 | 1,499,308 | 1,526,618 |
| 資産の部合計 | 2,528,954 | 2,677,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,410 | 5,851 |
| 未払金 | 34,456 | 29,698 |
| 未払費用 | 31,691 | 36,542 |
| 未払法人税等 | 5,174 | 9,461 |
| 未払消費税等 | 6,610 | 17,978 |
| 前受金 | 18,670 | 1,915 |
| 預り金 | 4,488 | 4,682 |
| 流動負債計 | 103,501 | 106,130 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 39,890 | 42,746 |
| 固定負債計 | 39,890 | 42,746 |
| 負債の部合計 | 143,391 | 148,876 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 53,750 |
| 新株式申込証拠金 | 2,250 | 6,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,298,735 | 1,302,485 |
| その他資本剰余金 | 1,272,735 | 1,272,735 |
| 資本剰余金合計 | 2,571,470 | 2,575,220 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -238,157 | -107,180 |
| 利益剰余金合計 | -238,157 | -107,180 |
| 株主資本合計 | 2,385,562 | 2,528,539 |
| 純資産の部合計 | 2,385,562 | 2,528,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,954 | 2,677,416 |
