関西ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年6月29日 9:41

【資料】

有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	71,630	57,719
関係会社短期預け金	1,020,000	1,100,000
売掛金	37,923	17,889
商品	4,723	－
原材料及び貯蔵品	9,765	－
前払費用	4,877	1,907
未収入金	2,938	48,421
その他	226	－
貸倒引当金	-1,287	-2,685
流動資産計	1,150,797	1,223,252
固定資産
有形固定資産
建物	2,627,265	2,627,265
減価償却累計額	-2,437,690	-2,453,280
建物（純額）	189,574	173,985
構築物	2,035,580	2,035,580
減価償却累計額	-1,877,963	-1,889,983
構築物（純額）	157,617	145,597
機械及び装置	142,571	139,375
減価償却累計額	-111,494	-112,067
機械及び装置（純額）	31,077	27,307
車両運搬具	79,889	80,028
減価償却累計額	-78,899	-79,242
車両運搬具（純額）	990	786
工具	379,708	380,947
減価償却累計額	-352,057	-353,264
工具	27,650	27,682
コース勘定	525,215	525,215
土地	494,200	494,200
有形固定資産合計	1,426,326	1,394,775
無形固定資産
ソフトウエア	253	152
無形固定資産合計	253	152
投資その他の資産
長期前払費用	1,907	－
繰延税金資産	53,368	41,116
保険積立金	33,538	－
差入保証金	11,166	11,166
その他投資	57	57
投資その他の資産合計	100,038	52,339
固定資産計	1,526,618	1,447,267
資産の部合計	2,677,416	2,670,520
負債の部
流動負債
買掛金	5,851	－
未払金	29,698	60,865
未払法人税等	9,461	－
未払消費税等	17,978	－
その他	43,140	429
流動負債計	106,130	61,294
固定負債
退職給付引当金	42,746	42,334
固定負債計	42,746	42,334
負債の部合計	148,876	103,629
純資産の部
株主資本
資本金	53,750	59,000
新株式申込証拠金	6,750	12,750
資本剰余金
資本準備金	1,302,485	1,307,735
その他資本剰余金	1,272,735	1,272,735
資本剰余金合計	2,575,220	2,580,470
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-107,180	-85,329
利益剰余金合計	-107,180	-85,329
株主資本合計	2,528,539	2,566,890
純資産の部合計	2,528,539	2,566,890
負債・純資産合計	2,677,416	2,670,520

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