関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,070 | 38,482 |
| 減価償却費 | 35,686 | 34,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,856 | -411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 516 | 1,398 |
| 受取利息 | -14,202 | -15,785 |
| 株式交付費 | 453 | 465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,057 | 20,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,441 | -5,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553 | 14,488 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 447 | 1,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,476 | -4,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,757 | 7,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,367 | -40,743 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,469 | － |
| その他 | 14,340 | -32,964 |
| 小計 | 107,935 | 17,860 |
| 利息の受取額 | 14,202 | 15,785 |
| 法人税等の支払額 | -5,174 | -14,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,964 | 19,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,542 | -2,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,981 | － |
| 保険積立金の譲渡による収入 | － | 33,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,561 | 30,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,796 | 3,284 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 6,750 | 12,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,546 | 16,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,949 | 66,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,630 | 1,157,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
