関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,482 | 35,533 |
| 減価償却費 | 34,743 | 34,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -411 | -1,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | 1,720 |
| 受取利息 | -15,785 | -17,442 |
| 株式交付費 | 465 | 536 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,033 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,851 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,488 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,090 | -189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,642 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,557 | 10,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,743 | 25,671 |
| その他 | -32,964 | -20,739 |
| 小計 | 17,860 | 69,083 |
| 利息の受取額 | 15,785 | 17,442 |
| 法人税等の支払額 | -14,192 | -1,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,453 | 84,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,938 | -11,091 |
| 保険積立金の譲渡による収入 | 33,538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,600 | -11,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,284 | 963 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 12,750 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,034 | 12,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,088 | 86,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,719 | 1,244,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
