有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,482 | 35,533 |
減価償却費 | 34,743 | 34,916 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -411 | -1,819 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,398 | 1,720 |
受取利息 | -15,785 | -17,442 |
株式交付費 | 465 | 536 |
有形固定資産除却損 | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,033 | 71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,851 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,488 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,090 | -189 |
預り金の増減額(△は減少) | -4,642 | -18 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,557 | 10,842 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,743 | 25,671 |
その他 | -32,964 | -20,739 |
小計 | 17,860 | 69,083 |
利息の受取額 | 15,785 | 17,442 |
法人税等の支払額 | -14,192 | -1,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,453 | 84,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,938 | -11,091 |
保険積立金の譲渡による収入 | 33,538 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,600 | -11,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3,284 | 963 |
新株式申込証拠金の払込による収入 | 12,750 | 12,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,034 | 12,963 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,088 | 86,571 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,719 | 1,244,290 |