関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,533 | 22,502 |
| 減価償却費 | 34,916 | 35,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,819 | -2,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 175 |
| 受取利息 | -17,442 | -17,405 |
| 株式交付費 | 536 | 563 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,842 | -44,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,671 | 2,081 |
| その他 | -20,947 | 34,775 |
| 小計 | 69,083 | 31,391 |
| 利息の受取額 | 17,442 | 17,405 |
| 法人税等の支払額 | -1,826 | -13,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,698 | 34,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,091 | -3,235 |
| その他 | － | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,091 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 963 | 5,436 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 12,000 | 41,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,963 | 46,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,571 | 78,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,290 | 1,322,877 |
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