関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,731 | 14,539 |
| 減価償却費 | 17,388 | 17,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | 1,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | -1,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,650 | -8,643 |
| 株式交付費 | 465 | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,916 | 6,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,851 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,488 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,055 | 1,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,659 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,621 | 3,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,868 | 29,924 |
| その他 | 23,756 | 34,736 |
| 小計 | 54,154 | 99,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,650 | 8,643 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,461 | 351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,342 | 108,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -9,175 |
| 保険積立金の譲渡による収入 | 33,538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,586 | -9,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,284 | 963 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 4,500 | 3,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,784 | 4,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,713 | 104,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,719 | 1,262,111 |
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