関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,539 | 11,322 |
| 減価償却費 | 17,279 | 17,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | -2,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,643 | -8,726 |
| 株式交付費 | 536 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,347 | 3,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,529 | -41,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,924 | 5,612 |
| その他 | 36,565 | 70,407 |
| 小計 | 99,858 | 57,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,643 | 8,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 351 | -8,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,853 | 57,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,175 | -1,817 |
| その他 | － | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,175 | -1,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 963 | 5,436 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 3,750 | 7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,713 | 12,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,392 | 68,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,290 | 1,313,248 |
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