スリー・ディー・マトリックス（7777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,391,361 | -1,865,007 |
| 減損損失 | 134,962 | 97,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,936 | -13,856 |
| 受取利息 | -5,009 | -1,553 |
| 支払利息 | 6,040 | 8,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,068 | -2,135 |
| 為替差損益（△は益） | 38,119 | -127,172 |
| 株式交付費 | 70 | 5,417 |
| 株式報酬費用 | 17,880 | 45,054 |
| 新株予約権戻入益 | -13,764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,790 | 497,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,651 | -695,314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -194,603 | -15,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,123 | -6,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,408 | 92,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,923 | 9,443 |
| その他 | 11,738 | -41,845 |
| 小計 | -1,884,909 | -2,012,337 |
| 利息の受取額 | 5,009 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -5,907 | -8,662 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,017 | -2,020,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 206,290 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,967 | -18,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,075 | -9,504 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -115,420 | -64,236 |
| その他 | 713 | 10,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,540 | -81,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 23,331 | 1,499,463 |
| リース債務の返済による支出 | -13,993 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -9,491 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,047 |
| その他 | -2,666 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,671 | 1,503,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,445 | 13,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,558,359 | -585,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,747,624 | 1,162,489 |
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