キャッシュ・フローの状況
2023年12月13日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億8035万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1227万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億6230万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | -976 | -54 | 4,235 | -1,030 | -23 | 5,852 | 通期 | -1,905 | -126 | 4,511 | -2,030 | -82 | 5,137 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -829 | -45 | 1 | -874 | -19 | 4,261 | 通期 | -1,464 | -345 | 5 | -1,809 | -42 | 3,306 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -1,150 | 175 | 145 | -976 | -15 | 2,467 | 通期 | -1,887 | 69 | 257 | -1,818 | -23 | 1,748 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -1,026 | -40 | 633 | -1,066 | -10 | 1,331 | 通期 | -2,021 | -82 | 1,504 | -2,102 | -28 | 1,162 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -907 | -50 | 1,148 | -957 | -13 | 1,351 | 通期 | -2,302 | -137 | 3,084 | -2,438 | -12 | 1,803 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -1,246 | -84 | 489 | -1,329 | -10 | 957 | 通期 | -2,189 | -113 | 1,573 | -2,302 | -5 | 1,058 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | -1,582 | -117 | 2,518 | -1,698 | -13 | 1,885 | 通期 | -3,250 | -160 | 3,463 | -3,410 | -30 | 1,138 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -1,091 | -38 | 2,902 | -1,130 | -8 | 2,917 | 通期 | -2,903 | -80 | 4,664 | -2,983 | -6 | 2,849 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -2,482 | -58 | 2,051 | -2,539 | -12 | 2,415 | 通期 | -4,585 | -82 | 2,956 | -4,667 | -31 | 1,171 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -1,062 | -12 | 1,880 | -1,075 | -1 | 2,011 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- -20億3036万
- 2016年4月（連）
- -18億889万
- 2017年4月（連） -0.53%
- -18億1847万
- 2018年4月（連） -15.61%
- -21億239万
- 2019年4月（連） -15.98%
- -24億3843万
- 2020年4月（連）
- -23億203万
- 2021年4月（連） -48.13%
- -34億1005万
- 2022年4月（連）
- -29億8312万
- 2023年4月（連） -56.43%
- -46億6658万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- -55958.11%
- 2016年4月（連）
- -1517.34%
- 2017年4月（連）
- -1761.48%
- 2018年4月（連）
- -883.87%
- 2019年4月（連）
- -699.88%
- 2020年4月（連）
- -325.58%
- 2021年4月（連）
- -317.24%
- 2022年4月（連）
- -192.75%
- 2023年4月（連）
- -198.14%