有価証券報告書-第18期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,011,406 | -1,893,547 |
| 減損損失 | 119,123 | 92,239 |
| 受取利息 | -88 | -1,243 |
| 支払利息 | 4,678 | 4,780 |
| 為替差損益（△は益） | -722,344 | -861,101 |
| 株式交付費 | 12,427 | 8,991 |
| 株式報酬費用 | 50,509 | 31,463 |
| 新株予約権戻入益 | -8,060 | -5,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,457 | -255,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,948 | -195,015 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -142,098 | 127,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,213 | 21,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -511,800 | 67,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,231 | -26,124 |
| その他 | 9,606 | -13,253 |
| 小計 | -3,243,945 | -2,898,530 |
| 利息の受取額 | 88 | 1,243 |
| 利息の支払額 | -4,670 | -4,772 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,249,736 | -2,903,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,971 | -7,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,807 | -6,089 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130,434 | -67,702 |
| その他 | -4,108 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,321 | -79,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,600 | -8,076 |
| 株式の発行による収入 | 3,444,407 | 2,094,883 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,565,093 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,105 | 21,264 |
| その他 | -5,307 | -9,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,462,805 | 4,663,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,006 | 30,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,754 | 1,710,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,137,799 | 2,848,641 |